БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ Форма по ОКУД на Дата 01 января 2024 г. оквэд 0503730 01.01.2024 85П по ОКНО Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым "Детский сад комбинированного вида №54 "Калина"__________________________________________________________________ Учреждение ИНН 9111011950 по ОКТМО 35715000000 Обособленное подразделение Управление образования Администрации города Керчи Республики Крым Учредитель по ОКПО Наименование органа, ИНН осуществляющего полноммочня учредителя 0083Д638 9111012022 Глава по БК 910 по ОКЕИ 383 Периодичность: годовая Единица измерения: руб. На конец отчетного периода На начало года АКТИВ Код строки деятельн(5сть с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность 1 2 3 4 Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* 010 0,00 Уменьшение стоимости основных средств **, всего * 020 0,00 021 Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) 030 Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего * 050 итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого 5 6 7 8 9 10 9 153 067,78 197 776,00 9 350 843,78 0,00 9496 707,78 197 776,00 9 694 483,78 8 238 721,64 197 776,00 8 436497,64 0,00 8 782 093,48 197 776,00 8 979 869,48 0,00 8 238 721,64 197 776,00 8 436497,64 0,00 8 782 093,48 197 776,00 8 979 869,48 0,00 914 346,14 0,00 914 346,14 0,00 714 614,30 0,00 714 614,30 1 872 518,59 1 022 993,03 964 160,27 3 859 671,89 ! 509 168,99 1 059 969,76 939 194,34 3 508 333,09 I. Нефинансовые активы лз них: амортизация основных средств* из них: амортизация нематериальных активов* 051 Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) 060 Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего 080 из них: внеоборотные 081 Форма 0503730 с. 2 На начало года АКТИВ 1 Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них: долгоерючные Код строки деятельность с целевыми средствами деятельность по госуд^хгтвенному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по госуд^)ственному заданию приносящая доход де5П'ельность итого 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,00 3 033,35 0,00 3 033,35 0,00 5 016.65 0,00 5 016,65 100 101 Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) ПО Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 из них; внеоборотные На конец отчетного периода 121 Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг(010900000) 150 Расходы будущих периодов (040150000) 160 Затраты на биотрансформацию (011000000) 170 Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр, 060 + стр, 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) 190 1 872 518,59 1 940 372,52 964 160,27 4 777 051,38 1 509 168,99 1 779 600,71 939 194,34 4 227 964,04 200 0,00 26 634,52 574 279,19 600913,71 0,00 212 044,52 879 098,92 1 091 143,44 201 0,00 26 634,52 574 279,19 600913,71 0,00 212 044,52 879 098,92 1 091 143,44 3 500,00 23 804 067,00 19 262,50 23 826 829.50 25 380,00 24 701 571.77 18 497,82 24 745 449,59 0,00 28 634,22 0,00 28 634,22 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего из них: на депозитах (020122000), всего из них: долгосрочные в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) в кассе учреждения (020130000) Финансовые вложения (020400000), всего из них: долгосрочные Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего из них: долгосрочная Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000, 030300000), всего из них: долгосрочная 203 204 205 206 207 240 241 250 251 260 261 Форма 0503730 с. 3 На конец отчетного периода На начало года АКТИВ Код строки деятельность с целевыми средствами деятельность по госуд^ктвенному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по госудг^ктвенному заданию приносящая доход деятельность итого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них; долгосрочные Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 270 271 280 282 Вложения в финансовые активы (021500000) 290 Итого по разделу 1 1 (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр,270 + стрЛ80 + стр,290) 340 3 500,00 23 859 335,74 593 541,69 24 456 377,43 25 380,00 24 913 616,29 897 596,74 25 836 593,03 БАЛАНС (стр.190 + стр340) 350 1 876 018,59 25 799 708,26 1 557 701,96 29 233 428,81 1 534 548,99 26 693 217,00 1 836 791,08 30 064 557,07 Форма 0503730 с- 4 На конец отчетного периода На начало года ПАССИВ Код строки деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 675,45 0,00 15 675,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 285,28 0,00 3 285,28 X X X X 0,00 0,00 302 110,62 0,00 0,00 244 319,11 244 319,11 Ш. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них: долгосрочные Кредиторская задолженность по выплатам (030200000.020800000, 030402000, 030403000), всего из них; долгосрочная 400 401 410 411 Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 Иные расчеты, всего 430 расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 431 внутриведомственные р>асчеты (030404000) 432 расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 расчеты по вкладам тов^ищей по договору простого товарищества (0304Т6000) Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего из них: долгосрочная 436 470 302 110,62 471 Расчеты с учредителем (021006000) 480 0,00 4 445 008,00 0,00 4 445 008,00 0,00 4 445 008,00 0,00 4 445 008,00 Доходы будущих периодов(040140000) 510 3 500,00 23 830 701,52 0,00 23 834 201,52 25 380,00 24 910 331,01 0,00 24 935 711,01 Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 0,00 2 192011,10 0,00 2 192 011,10 0,00 2 091 939,99 0,00 2 091 939.99 Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) 550 3 500,00 30 467 720,62 302 110,62 25 380,00 31 466 239,73 244 319,11 31 735 938,84 Финансовый результат экономического субъекта 570 1 872 518,59 -4 668 012,36 1 255 591,34 -1 539902,43 1 509 168,99 -4 773 022,73 1 592 471.97 -1 671 381,77 БАЛАНС (стр.55(Н-стр.570) 700 I 876 018,59 25 799 708,26 1 557 701,96 29 233 428,81 I 534 548,99 26 693 217,00 1 836 791,08 30 064 557,07 30 773 331,24 ’ IV. Финансовый результат * Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизашга и (или) обесценения нефинансовых активов. Форма 05ОЗ7ЗО с. 5 СПРАВКА о наличцн имуществ* и обязательств на забалансовых счетах На конец отчетжнх) периода На начало года Номер забалансо Наименование забалансового счета, показателя вого счета 2 1 Код строки 3 01 Имущество, полученное в пользование 010 02 Материальные ценности на хранении 020 03 Бланки строгой-отчетности 030 04 Сомнительная задолженность, всего 040 итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого 6 7 8 9 10 11 16,00 0,00 99,00 83,00 16.00 0,00 99,00 0,00 0,00 2? 224,20 27 224,20 0,00 0,00 27 224,20 27 224,20 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность 4 5 83,00 04 05 06 07 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 050 060 070 08 Путевки неоплаченные 080 09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 10 в том числе; задаток 101 10 залог 102 10 банковская гарантия 103 10 поручительство 104 10 иное обеспечение 105 12 Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с заказчиками 120 Форца 0503730 с. 6 Номер забалансо Наименование забалансового счета, показателя вого счета 2 I На начало года Код строки 3 На конец отчетного периода деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого 4 5 6 7 8 9 10 11 13 Эксаернментальные устройства 130 15 Расчетные документы, не оплаченные в срок изза отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения 150 16 Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160 17 Поступления денежных средств, всего 170 0,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 26 675 457.31 3 144 734,23 29 957 191.54 17 в том числе: доходы 171 0,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 26 675 400,79 3 144 734,23 29 957 135,02 17 расходы 172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,04 0,00 113,04 17 источники финансирования дефицита 173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -56,52 0,00 -56,52 180 0,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 26490 047,31 2 839 914.50 29466 961,81 0,00 0,00 0,00 0,00 137 000,00 26 490 047,31 2 839 914,50 29 466 961,81 200 0,00 0,00 108 794,76 108 794,76 0,00 0,00 109 614,46 109 614,46 27! 835,11 3 116 686,29 187 080Д5 3 575 601,65 271 835,11 3 270928,29 261 035,25 3 803 798,65 18 Выбытия денежных средств, всего 18 в том числе: доходы 181 18 расходы 182 18 источники финансирования дефицита 183 20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 20 21 Основные средства в эксплуатации 210 22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 23 Периодические издания для пользования 230 24 25 26 27 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) Имущество, переданное в безвозмездное пользование Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 240 250 260 270 Форма 0503730 с. 7 Номер забалансо Наименование забалансового счета, показателя вого счета На начало года Код строки I 2 3 30 Расчеты по исполнению денежньос обязательств через третьих лиц 290 31 Акции по номинальной стоимости 300 38 39 40 45 49 Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии Финансовые активы в управляющих компаниях Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного пощ>яда Непризнанный результат объекта инвестирования деятельность с целевыми средствами деятельность по госуд^хггвенному заданию приносящая доход деятельность итого деятельность с целевыми средствами деятельность по государственному заданию приносящая доход деятельность итого 4 5 6 7 8 9 10 и 310 320 330 350 360 Заведующий Централизованная бухгаш ерия начальник МКУ г.Керчи РК "ЦБ №2 УО" Исполнитель 20 марта 2024 г. На конец отчетного периода (подпись) Ю.А. Чекир (расшифровка подписи) Муниципальное казенное учреждение города Керчи Республики Крым "Централизованная бухгалтерия Ха 2 управления образования"; 1149102179874; 9111009319; 911101001; 298310, Республика Крым, город Керчь, улица Орджоникидзе, дом 45 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) начальник МКУ г.Керчи ■РК "ЦБХа2 УО" (должность) (подпись) Ю.А. Рищснко (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, е-та11)